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11月14日基金净值:汇添富稳航30天持有债券A最新净值1.0503
发布日期:2024-11-19 11:39 点击次数:93
本站消息,11月14日,汇添富稳航30天持有债券A最新单位净值为1.0503元,累计净值为1.0503元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.15%,近6个月上涨0.82%,近1年上涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富稳航30天持有债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.68%,现金占净值比0.19%。
该基金的基金经理为王骏杰,王骏杰于2023年6月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.03%。
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